銘柄詳細

りそな・TOPIXオープン

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 23,204 ( 09/17 )
前日比 108円 ( 0.47% )
純資産 2,795百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として東京証券取引所第一部上場株式に投資を行い、日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等も活用することがある。株式の組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.94% 5.93%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.94% -0.80%
順位 277位 241位
% ランク 80% 74%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.32
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.47
順位 115位 60位
% ランク 33% 19%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 215位 209位
% ランク 62% 64%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.16% -0.31%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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