銘柄詳細

DC日本債券インデックスオープンP

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,830 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.05% )
純資産 96,942百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.48% 0.61%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.17% +0.03%
順位 49位 38位
% ランク 39% 32%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.97
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 75位 44位
% ランク 59% 37%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.36 0.31
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.16 +0.05
順位 48位 39位
% ランク 38% 33%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.12% 0.12%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.22% -0.23%

分配金履歴

2020年09月30日 0円
2019年09月30日 0円
2018年10月01日 0円
2017年10月02日 0円
2016年09月30日 0円
2015年09月30日 0円
2014年09月30日 0円
2013年09月30日 0円
2012年10月01日 0円
2011年09月30日 0円
2010年09月30日 0円
2009年09月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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