銘柄詳細

高利回り社債オープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 6,088 ( 09/24 )
前日比 76円 ( 1.26% )
純資産 18,923百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.76% 4.05%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー +0.85% -0.76%
順位 78位 122位
% ランク 37% 60%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.80 11.12
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -4.41 -5.76
順位 63位 44位
% ランク 30% 22%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.72 0.36
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +1.06 +0.04
順位 17位 85位
% ランク 8% 42%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.61% +0.14%

分配金履歴

2021年09月06日 30円
2021年08月05日 30円
2021年07月05日 30円
2021年06月07日 30円
2021年05月06日 30円
2021年04月05日 30円
2021年03月05日 30円
2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop