銘柄詳細

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)
基準価額 13,209 ( 09/27 )
前日比 -151円 ( 1.13% )
純資産 61,318百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.59% 7.71%
カテゴリー 37.45% 11.99%
+/- カテゴリー -1.86% -4.28%
順位 120位 148位
% ランク 52% 79%
ファンド数 231本 189本
標準偏差 11.93 21.00
カテゴリー 16.72 23.78
+/- カテゴリー -4.79 -2.78
順位 32位 95位
% ランク 14% 51%
ファンド数 231本 189本
シャープレシオ 2.98 0.37
カテゴリー 2.38 0.59
+/- カテゴリー +0.60 -0.22
順位 30位 141位
% ランク 13% 75%
ファンド数 231本 189本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.24% 1.42%
+/- カテゴリー +0.85% +0.67%

分配金履歴

2021年09月13日 150円
2021年08月13日 150円
2021年07月13日 150円
2021年06月14日 150円
2021年05月13日 150円
2021年04月13日 150円
2021年03月15日 150円
2021年02月15日 150円
2021年01月13日 150円
2020年12月14日 150円
2020年11月13日 150円
2020年10月13日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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