銘柄詳細

インデックスファンドJリート

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 8,178 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.05% )
純資産 24,218百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、不動産投信指数先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.40% 10.42%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.65% -0.29%
順位 90位 77位
% ランク 68% 64%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.81 17.37
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.78 -0.81
順位 42位 56位
% ランク 32% 47%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.44 0.60
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.05 0.00
順位 74位 80位
% ランク 56% 67%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.03% -0.04%

分配金履歴

2021年09月15日 55円
2021年08月16日 55円
2021年07月15日 55円
2021年06月15日 55円
2021年05月17日 55円
2021年04月15日 55円
2021年03月15日 55円
2021年02月15日 55円
2021年01月15日 55円
2020年12月15日 55円
2020年11月16日 55円
2020年10月15日 55円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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