銘柄詳細

新光 US-REITオープン『愛称 : ゼウス』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,243 ( 09/17 )
前日比 14円 ( 0.63% )
純資産 482,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 33.45% 9.18%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +2.18% +2.68%
順位 54位 23位
% ランク 51% 23%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 12.82 17.57
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -2.57 -5.01
順位 40位 19位
% ランク 38% 19%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 2.61 0.52
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +0.53 +0.20
順位 29位 17位
% ランク 28% 17%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 1.30% 1.58%
+/- カテゴリー +0.38% +0.10%

分配金履歴

2021年09月06日 25円
2021年08月05日 25円
2021年07月05日 25円
2021年06月07日 25円
2021年05月06日 25円
2021年04月05日 25円
2021年03月05日 25円
2021年02月05日 25円
2021年01月05日 25円
2020年12月07日 25円
2020年11月05日 25円
2020年10月05日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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