銘柄詳細

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 4,183 ( 09/24 )
前日比 41円 ( 0.99% )
純資産 28,788百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.02% 4.90%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -3.89% +0.09%
順位 151位 88位
% ランク 71% 43%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.05 9.97
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -5.16 -6.91
順位 29位 27位
% ランク 14% 14%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.18 0.49
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.52 +0.17
順位 59位 49位
% ランク 28% 24%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.28% -0.19%

分配金履歴

2021年09月07日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月07日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月07日 20円
2021年04月07日 20円
2021年03月08日 20円
2021年02月08日 20円
2021年01月07日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月07日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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