銘柄詳細

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 3,313 ( 05/11 )
前日比 9円 ( 0.27% )
純資産 41,030百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.00% 4.52%
カテゴリー 28.28% 1.91%
+/- カテゴリー -7.28% +2.61%
順位 141位 77位
% ランク 65% 36%
ファンド数 219本 214本
標準偏差 6.73 11.81
カテゴリー 11.84 17.63
+/- カテゴリー -5.11 -5.82
順位 58位 61位
% ランク 27% 29%
ファンド数 219本 214本
シャープレシオ 3.12 0.38
カテゴリー 2.63 0.18
+/- カテゴリー +0.49 +0.20
順位 71位 48位
% ランク 33% 23%
ファンド数 219本 214本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 1.59%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー -0.27% -0.14%

分配金履歴

2021年05月10日 35円
2021年04月12日 35円
2021年03月10日 35円
2021年02月10日 35円
2021年01月12日 35円
2020年12月10日 35円
2020年11月10日 35円
2020年10月12日 35円
2020年09月10日 35円
2020年08月11日 35円
2020年07月10日 35円
2020年06月10日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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