銘柄詳細

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称 : ピュアリゾート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,728 ( 09/24 )
前日比 77円 ( 1.16% )
純資産 1,539百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.47% 7.64%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー +8.21% +4.07%
順位 11位 10位
% ランク 10% 10%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 5.62 12.48
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー +0.60 +5.15
順位 89位 94位
% ランク 77% 88%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 2.40 0.61
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー +1.41 +0.03
順位 5位 51位
% ランク 5% 48%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.39% +0.11%

分配金履歴

2021年09月21日 25円
2021年08月20日 25円
2021年07月20日 25円
2021年06月21日 25円
2021年05月20日 25円
2021年04月20日 25円
2021年03月22日 25円
2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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