銘柄詳細

りそな・小型株ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 16,975 ( 09/17 )
前日比 128円 ( 0.76% )
純資産 1,148百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.77% 6.32%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -1.94% -0.81%
順位 56位 37位
% ランク 63% 46%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 10.03 20.92
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -4.96 -2.31
順位 3位 17位
% ランク 4% 21%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 2.07 0.30
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.52 0.00
順位 14位 33位
% ランク 16% 41%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2021年09月10日 0円
2020年09月10日 0円
2019年09月10日 0円
2018年09月10日 0円
2017年09月11日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月10日 0円
2014年09月10日 0円
2013年09月10日 0円
2012年09月10日 0円
2011年09月12日 0円
2010年09月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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