銘柄詳細
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 10,444円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -124円 ( 1.17％ ) |
| 純資産 | 4,275百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.33% | 8.59% |
| カテゴリー | 5.24% | 10.90% |
| +/- カテゴリー | -2.91% | -2.31% |
| 順位 | 29位 | 22位 |
| % ランク | 64% | 58% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| 標準偏差 | 23.33 | 24.14 |
| カテゴリー | 20.30 | 22.93 |
| +/- カテゴリー | +3.03 | +1.21 |
| 順位 | 43位 | 33位 |
| % ランク | 94% | 87% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.28 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.11 |
| 順位 | 29位 | 23位 |
| % ランク | 64% | 61% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.19% | 2.04% |
| カテゴリー平均 | 1.50% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -0.31% | +0.34% |
分配金履歴
| 2021年07月15日 | 500円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 500円 |
| 2020年07月15日 | 600円 |
| 2020年01月15日 | 0円 |
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 2,100円 |
| 2017年07月18日 | 100円 |
| 2017年01月16日 | 0円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2016年01月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
