銘柄詳細
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 13,210円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -66円 ( 0.5％ ) |
| 純資産 | 5,282百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 54.71% | 14.10% |
| カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
| +/- カテゴリー | +11.68% | +3.24% |
| 順位 | 6位 | 9位 |
| % ランク | 14% | 24% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| 標準偏差 | 24.09 | 22.56 |
| カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.53 |
| 順位 | 29位 | 27位 |
| % ランク | 65% | 72% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| シャープレシオ | 2.27 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.14 |
| 順位 | 11位 | 10位 |
| % ランク | 25% | 27% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.19% | 2.04% |
| カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | -0.40% | +0.26% |
分配金履歴
| 2021年01月15日 | 500円 |
|---|---|
| 2020年07月15日 | 600円 |
| 2020年01月15日 | 0円 |
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 2,100円 |
| 2017年07月18日 | 100円 |
| 2017年01月16日 | 0円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2016年01月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 300円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
