銘柄詳細

DC・ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 27,483 ( 09/24 )
前日比 46円 ( 0.17% )
純資産 18,334百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.56% 10.49%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.49% -0.22%
順位 82位 73位
% ランク 62% 61%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.91 17.38
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.68 -0.80
順位 73位 65位
% ランク 55% 54%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.44 0.60
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.05 0.00
順位 77位 74位
% ランク 58% 62%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー -0.08% -0.15%

分配金履歴

2021年09月15日 0円
2020年09月15日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円
2017年09月15日 0円
2016年09月15日 0円
2015年09月15日 0円
2014年09月16日 0円
2013年09月17日 0円
2012年09月18日 0円
2011年09月15日 0円
2010年09月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop