銘柄詳細

明治安田 DC・TOPIXオープン

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 23,906 ( 08/15 )
前日比 139円 ( 0.58% )
純資産 7,020百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.39% 9.86%
カテゴリー 5.46% 10.34%
+/- カテゴリー -1.07% -0.48%
順位 127位 132位
% ランク 39% 44%
ファンド数 326本 300本
標準偏差 11.45 15.09
カテゴリー 14.26 17.50
+/- カテゴリー -2.81 -2.41
順位 54位 57位
% ランク 17% 19%
ファンド数 326本 300本
シャープレシオ 0.38 0.65
カテゴリー 0.35 0.61
+/- カテゴリー +0.03 +0.04
順位 112位 81位
% ランク 35% 27%
ファンド数 326本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 0.80% 0.92%
+/- カテゴリー -0.59% -0.71%

分配金履歴

2021年08月25日 0円
2020年08月25日 0円
2019年08月26日 0円
2018年08月27日 0円
2017年08月25日 0円
2016年08月25日 0円
2015年08月25日 0円
2014年08月25日 0円
2013年08月26日 0円
2012年08月27日 0円
2011年08月25日 0円
2010年08月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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