銘柄詳細

ワールド短期ソブリンオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 6,189 ( 09/24 )
前日比 75円 ( 1.23% )
純資産 4,447百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.91% 0.80%
カテゴリー 5.31% 1.66%
+/- カテゴリー -2.40% -0.86%
順位 14位 13位
% ランク 83% 77%
ファンド数 17本 17本
標準偏差 4.13 4.15
カテゴリー 5.83 8.58
+/- カテゴリー -1.70 -4.43
順位 3位 1位
% ランク 18% 6%
ファンド数 17本 17本
シャープレシオ 0.71 0.19
カテゴリー 0.89 0.19
+/- カテゴリー -0.18 0.00
順位 12位 10位
% ランク 71% 59%
ファンド数 17本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.06% 1.13%
+/- カテゴリー -0.18% -0.25%

分配金履歴

2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月10日 5円
2021年05月10日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月10日 5円
2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

pagetop