銘柄詳細

三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 24,755 ( 03/08 )
前日比 -3円 ( 0.01% )
純資産 151百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は中国本土の取引所上場企業の株式および、中国国内で事業展開している香港市場等に上場・登録している企業の株式。本土の上場株式については、上海証券取引所B株市場または深セン証券取引所B株市場上場の大型株に投資し、B株市場の値動きを概ね反映することを目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.88% 6.95%
カテゴリー 43.03% 10.86%
+/- カテゴリー -3.15% -3.91%
順位 25位 32位
% ランク 56% 85%
ファンド数 45本 38本
標準偏差 19.35 18.49
カテゴリー 23.50 22.03
+/- カテゴリー -4.15 -3.54
順位 8位 1位
% ランク 18% 3%
ファンド数 45本 38本
シャープレシオ 2.06 0.38
カテゴリー 1.85 0.49
+/- カテゴリー +0.21 -0.11
順位 17位 28位
% ランク 38% 74%
ファンド数 45本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.59% 1.78%
+/- カテゴリー +0.17% -0.02%

分配金履歴

2020年07月29日 0円
2019年07月29日 0円
2018年07月30日 0円
2017年07月31日 0円
2016年07月29日 0円
2015年07月29日 0円
2014年07月29日 0円
2013年07月29日 0円
2012年07月30日 0円
2011年07月29日 0円
2010年07月29日 0円
2009年07月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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