銘柄詳細
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 | 24,755円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -3円 ( 0.01% ) |
純資産 | 151百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は中国本土の取引所上場企業の株式および、中国国内で事業展開している香港市場等に上場・登録している企業の株式。本土の上場株式については、上海証券取引所B株市場または深セン証券取引所B株市場上場の大型株に投資し、B株市場の値動きを概ね反映することを目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 39.88% | 6.95% |
カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
+/- カテゴリー | -3.15% | -3.91% |
順位 | 25位 | 32位 |
% ランク | 56% | 85% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
標準偏差 | 19.35 | 18.49 |
カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
+/- カテゴリー | -4.15 | -3.54 |
順位 | 8位 | 1位 |
% ランク | 18% | 3% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
シャープレシオ | 2.06 | 0.38 |
カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
+/- カテゴリー | +0.21 | -0.11 |
順位 | 17位 | 28位 |
% ランク | 38% | 74% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +0.17% | -0.02% |
分配金履歴
2020年07月29日 | 0円 |
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2019年07月29日 | 0円 |
2018年07月30日 | 0円 |
2017年07月31日 | 0円 |
2016年07月29日 | 0円 |
2015年07月29日 | 0円 |
2014年07月29日 | 0円 |
2013年07月29日 | 0円 |
2012年07月30日 | 0円 |
2011年07月29日 | 0円 |
2010年07月29日 | 0円 |
2009年07月29日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |