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三井住友･メインランド･チャイナ･オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
基準価額 24,755円 ( 03/08 )
前日比 -3円 ( 0.01％ )
純資産 151百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は中国本土の取引所上場企業の株式および､中国国内で事業展開している香港市場等に上場･登録している企業の株式｡本土の上場株式については､上海証券取引所B株市場または深セン証券取引所B株市場上場の大型株に投資し､B株市場の値動きを概ね反映することを目指す｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 39.88% 6.95%
    カテゴリー 43.03% 10.86%
    +/- カテゴリー -3.15% -3.91%
    順位 25位 32位
    % ランク 56% 85%
    ファンド数 45本 38本
    標準偏差 19.35 18.49
    カテゴリー 23.50 22.03
    +/- カテゴリー -4.15 -3.54
    順位 8位 1位
    % ランク 18% 3%
    ファンド数 45本 38本
    シャープレシオ 2.06 0.38
    カテゴリー 1.85 0.49
    +/- カテゴリー +0.21 -0.11
    順位 17位 28位
    % ランク 38% 74%
    ファンド数 45本 38本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 1.59% 1.78%
    +/- カテゴリー +0.17% -0.02%

    分配金履歴

    2020年07月29日 0円
    2019年07月29日 0円
    2018年07月30日 0円
    2017年07月31日 0円
    2016年07月29日 0円
    2015年07月29日 0円
    2014年07月29日 0円
    2013年07月29日 0円
    2012年07月30日 0円
    2011年07月29日 0円
    2010年07月29日 0円
    2009年07月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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