銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,072円 ( 08/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -27円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 12,222百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.07% | 3.14% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
| +/- カテゴリー | -2.71% | -0.92% |
| 順位 | 178位 | 171位 |
| % ランク | 87% | 86% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| 標準偏差 | 6.96 | 9.19 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +2.35 |
| 順位 | 138位 | 162位 |
| % ランク | 68% | 81% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.01 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.40 |
| 順位 | 178位 | 174位 |
| % ランク | 87% | 87% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | -0.01% | +0.45% |
分配金履歴
| 2022年07月20日 | 20円 |
|---|---|
| 2022年06月20日 | 20円 |
| 2022年05月20日 | 20円 |
| 2022年04月20日 | 20円 |
| 2022年03月22日 | 20円 |
| 2022年02月21日 | 20円 |
| 2022年01月20日 | 20円 |
| 2021年12月20日 | 20円 |
| 2021年11月22日 | 20円 |
| 2021年10月20日 | 20円 |
| 2021年09月21日 | 20円 |
| 2021年08月20日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
