銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,233円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 13,644百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.80% | 2.83% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | +1.05% | +0.04% |
| 順位 | 53位 | 118位 |
| % ランク | 25% | 59% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 14.33 | 9.06 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | +6.01 | +2.54 |
| 順位 | 187位 | 170位 |
| % ランク | 88% | 85% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.29 |
| 順位 | 142位 | 154位 |
| % ランク | 67% | 77% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | +0.41% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
