銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,250円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -28円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 13,538百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 18.24% | 3.32% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | +8.53% | -0.05% |
| 順位 | 32位 | 135位 |
| % ランク | 15% | 67% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| 標準偏差 | 6.44 | 9.06 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +2.47 |
| 順位 | 173位 | 172位 |
| % ランク | 81% | 85% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| シャープレシオ | 2.83 | 0.37 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +1.22 | -0.33 |
| 順位 | 31位 | 164位 |
| % ランク | 15% | 81% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | +0.41% |
分配金履歴
| 2021年04月20日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年03月22日 | 20円 |
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
