銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,072 ( 08/08 )
前日比 -27円 ( 0.38% )
純資産 12,222百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.07% 3.14%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー -2.71% -0.92%
順位 178位 171位
% ランク 87% 86%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 6.96 9.19
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -0.58 +2.35
順位 138位 162位
% ランク 68% 81%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.01 0.34
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー -0.45 -0.40
順位 178位 174位
% ランク 87% 87%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.40%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー -0.01% +0.45%

分配金履歴

2022年07月20日 20円
2022年06月20日 20円
2022年05月20日 20円
2022年04月20日 20円
2022年03月22日 20円
2022年02月21日 20円
2022年01月20日 20円
2021年12月20日 20円
2021年11月22日 20円
2021年10月20日 20円
2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

pagetop