銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 9,945円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.59% | 1.90% |
| カテゴリー | 2.97% | 2.97% |
| +/- カテゴリー | -0.38% | -1.07% |
| 順位 | 37位 | 47位 |
| % ランク | 70% | 93% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
| 標準偏差 | 11.05 | 6.61 |
| カテゴリー | 5.71 | 4.43 |
| +/- カテゴリー | +5.34 | +2.18 |
| 順位 | 44位 | 42位 |
| % ランク | 84% | 83% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.24 | 0.29 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.46 |
| 順位 | 49位 | 46位 |
| % ランク | 93% | 91% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 0.74% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.56% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月20日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
