銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 | 9,945円 ( 03/04 ) |
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前日比 | -1円 ( 0.01% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.59% | 1.90% |
カテゴリー | 2.97% | 2.97% |
+/- カテゴリー | -0.38% | -1.07% |
順位 | 37位 | 47位 |
% ランク | 70% | 93% |
ファンド数 | 53本 | 51本 |
標準偏差 | 11.05 | 6.61 |
カテゴリー | 5.71 | 4.43 |
+/- カテゴリー | +5.34 | +2.18 |
順位 | 44位 | 42位 |
% ランク | 84% | 83% |
ファンド数 | 53本 | 51本 |
シャープレシオ | 0.24 | 0.29 |
カテゴリー | 0.71 | 0.75 |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.46 |
順位 | 49位 | 46位 |
% ランク | 93% | 91% |
ファンド数 | 53本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
カテゴリー平均 | 0.74% | 0.84% |
+/- カテゴリー | +0.09% | +0.56% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 30円 |
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2021年01月20日 | 30円 |
2020年12月21日 | 30円 |
2020年11月20日 | 30円 |
2020年10月20日 | 30円 |
2020年09月23日 | 30円 |
2020年08月20日 | 30円 |
2020年07月20日 | 30円 |
2020年06月22日 | 30円 |
2020年05月20日 | 30円 |
2020年04月20日 | 30円 |
2020年03月23日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.15% |