銘柄詳細
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 9,786円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -25円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 940百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.56% | 2.78% |
| カテゴリー | 0.46% | 3.28% |
| +/- カテゴリー | +2.10% | -0.50% |
| 順位 | 6位 | 43位 |
| % ランク | 11% | 79% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 |
| 標準偏差 | 3.27 | 6.60 |
| カテゴリー | 3.33 | 4.93 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +1.67 |
| 順位 | 22位 | 43位 |
| % ランク | 39% | 79% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 |
| シャープレシオ | 0.78 | 0.42 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | -0.29 |
| 順位 | 8位 | 50位 |
| % ランク | 15% | 91% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 1.40% |
| カテゴリー平均 | 0.72% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.56% |
分配金履歴
| 2021年09月21日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年08月20日 | 30円 |
| 2021年07月20日 | 30円 |
| 2021年06月21日 | 30円 |
| 2021年05月20日 | 30円 |
| 2021年04月20日 | 30円 |
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
