銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 9,786 ( 09/28 )
前日比 -25円 ( 0.25% )
純資産 940百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.56% 2.78%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー +2.10% -0.50%
順位 6位 43位
% ランク 11% 79%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 3.27 6.60
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー -0.06 +1.67
順位 22位 43位
% ランク 39% 79%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ 0.78 0.42
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー +0.62 -0.29
順位 8位 50位
% ランク 15% 91%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.40%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー +0.11% +0.56%

分配金履歴

2021年09月21日 30円
2021年08月20日 30円
2021年07月20日 30円
2021年06月21日 30円
2021年05月20日 30円
2021年04月20日 30円
2021年03月22日 30円
2021年02月22日 30円
2021年01月20日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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