銘柄詳細

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 9,945 ( 03/04 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.59% 1.90%
カテゴリー 2.97% 2.97%
+/- カテゴリー -0.38% -1.07%
順位 37位 47位
% ランク 70% 93%
ファンド数 53本 51本
標準偏差 11.05 6.61
カテゴリー 5.71 4.43
+/- カテゴリー +5.34 +2.18
順位 44位 42位
% ランク 84% 83%
ファンド数 53本 51本
シャープレシオ 0.24 0.29
カテゴリー 0.71 0.75
+/- カテゴリー -0.47 -0.46
順位 49位 46位
% ランク 93% 91%
ファンド数 53本 51本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.40%
カテゴリー平均 0.74% 0.84%
+/- カテゴリー +0.09% +0.56%

分配金履歴

2021年02月22日 30円
2021年01月20日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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