銘柄詳細

グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,395 ( 09/17 )
前日比 15円 ( 0.16% )
純資産 1,366百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界の債券および日本の株式に分散投資。基準組入比率は外国債券65%、国内株式35%。3、6、9、12月の決算時に、組入債券の利息収益等を中心とした通常月の分配に加え、組入株式の売買益等による「プラスα」の分配を行うことを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.93% 4.36%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -2.60% -0.36%
順位 231位 174位
% ランク 73% 61%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.12 6.96
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.11 -1.53
順位 173位 91位
% ランク 55% 32%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.46 0.63
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.50 +0.03
順位 275位 140位
% ランク 87% 49%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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