銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,225 ( 03/08 )
前日比 37円 ( 1.69% )
純資産 581,716百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.19% 10.40%
カテゴリー -3.80% 4.11%
+/- カテゴリー +6.99% +6.29%
順位 7位 7位
% ランク 7% 8%
ファンド数 103本 99本
標準偏差 24.84 17.32
カテゴリー 34.74 22.42
+/- カテゴリー -9.90 -5.10
順位 14位 19位
% ランク 14% 20%
ファンド数 103本 99本
シャープレシオ 0.13 0.60
カテゴリー -0.09 0.22
+/- カテゴリー +0.22 +0.38
順位 7位 4位
% ランク 7% 5%
ファンド数 103本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.31% 1.59%
+/- カテゴリー +0.36% +0.08%

分配金履歴

2021年02月17日 30円
2021年01月18日 30円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 40円
2020年09月17日 40円
2020年08月17日 40円
2020年07月17日 40円
2020年06月17日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月17日 40円
2020年03月17日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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