銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,486 ( 09/28 )
前日比 -27円 ( 1.07% )
純資産 645,354百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 41.32% 12.55%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +10.05% +6.05%
順位 23位 4位
% ランク 22% 4%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 13.44 17.76
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -1.95 -4.82
順位 48位 21位
% ランク 46% 21%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 3.07 0.71
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +0.99 +0.39
順位 12位 4位
% ランク 12% 4%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.29% 1.57%
+/- カテゴリー +0.38% +0.10%

分配金履歴

2021年09月17日 30円
2021年08月17日 30円
2021年07月19日 30円
2021年06月17日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月19日 30円
2021年03月17日 30円
2021年02月17日 30円
2021年01月18日 30円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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