銘柄詳細

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 7,181 ( 09/24 )
前日比 59円 ( 0.83% )
純資産 11,623百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.30% 11.81%
カテゴリー 26.32% 6.29%
+/- カテゴリー +8.98% +5.52%
順位 8位 1位
% ランク 22% 3%
ファンド数 38本 37本
標準偏差 12.84 17.32
カテゴリー 11.94 18.26
+/- カテゴリー +0.90 -0.94
順位 25位 17位
% ランク 66% 46%
ファンド数 38本 37本
シャープレシオ 2.75 0.68
カテゴリー 2.25 0.35
+/- カテゴリー +0.50 +0.33
順位 12位 1位
% ランク 32% 3%
ファンド数 38本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.45% 1.67%
+/- カテゴリー +0.22% 0.00%

分配金履歴

2021年09月17日 60円
2021年08月17日 60円
2021年07月19日 60円
2021年06月17日 60円
2021年05月17日 60円
2021年04月19日 60円
2021年03月17日 60円
2021年02月17日 60円
2021年01月18日 60円
2020年12月17日 60円
2020年11月17日 60円
2020年10月19日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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