銘柄詳細

DC・ダイワ SRIファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 22,429 ( 09/24 )
前日比 485円 ( 2.21% )
純資産 950百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.88% 5.27%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.00% -1.46%
順位 167位 274位
% ランク 48% 84%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 16.21 18.57
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー +0.78 -1.22
順位 279位 219位
% ランク 80% 67%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.47 0.28
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.23 -0.07
順位 296位 256位
% ランク 85% 79%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.85% +0.70%

分配金履歴

2021年05月19日 0円
2020年05月19日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月19日 0円
2016年05月19日 0円
2015年05月19日 0円
2014年05月19日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月19日 0円
2010年05月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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