銘柄詳細

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 1,791 ( 09/28 )
前日比 -10円 ( 0.56% )
純資産 148,307百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.89% 1.03%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー +0.99% -6.68%
順位 22位 55位
% ランク 38% 99%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 18.27 22.92
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー +2.11 +0.44
順位 43位 34位
% ランク 73% 61%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 2.18 0.05
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー -0.30 -0.32
順位 40位 55位
% ランク 68% 99%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.44% +0.25%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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