銘柄詳細
日興･AMPグローバルREIT(6カ月決算型)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 5,541円 ( 09/16 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 737百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い､インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す｡不動産投資信託証券の選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 35.93% | 10.07% |
| カテゴリー | 38.90% | 7.71% |
| +/- カテゴリー | -2.97% | +2.36% |
| 順位 | 44位 | 12位 |
| % ランク | 75% | 22% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
| 標準偏差 | 12.04 | 17.98 |
| カテゴリー | 16.16 | 22.48 |
| +/- カテゴリー | -4.12 | -4.50 |
| 順位 | 11位 | 6位 |
| % ランク | 19% | 11% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
| シャープレシオ | 2.99 | 0.56 |
| カテゴリー | 2.48 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.19 |
| 順位 | 6位 | 8位 |
| % ランク | 11% | 15% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.46% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.19% |
分配金履歴
| 2021年07月05日 | 90円 |
|---|---|
| 2021年01月05日 | 120円 |
| 2020年07月06日 | 120円 |
| 2020年01月06日 | 150円 |
| 2019年07月05日 | 150円 |
| 2019年01月07日 | 150円 |
| 2018年07月05日 | 150円 |
| 2018年01月05日 | 270円 |
| 2017年07月05日 | 270円 |
| 2017年01月05日 | 270円 |
| 2016年07月05日 | 420円 |
| 2016年01月05日 | 420円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
