銘柄詳細

三井住友・配当フォーカスオープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 22,111 ( 09/17 )
前日比 110円 ( 0.5% )
純資産 4,670百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は東証上場株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.26% 4.10%
カテゴリー 22.04% 5.08%
+/- カテゴリー -1.78% -0.98%
順位 8位 11位
% ランク 43% 79%
ファンド数 19本 14本
標準偏差 11.52 15.69
カテゴリー 12.59 19.68
+/- カテゴリー -1.07 -3.99
順位 10位 1位
% ランク 53% 8%
ファンド数 19本 14本
シャープレシオ 1.76 0.26
カテゴリー 1.73 0.24
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 11位 10位
% ランク 58% 72%
ファンド数 19本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.29% 1.29%
+/- カテゴリー -0.37% -0.37%

分配金履歴

2021年01月25日 440円
2020年01月27日 670円
2019年01月25日 430円
2018年01月25日 410円
2017年01月25日 430円
2016年01月25日 380円
2015年01月26日 290円
2014年01月27日 250円
2013年01月25日 180円
2012年01月25日 120円
2011年01月25日 120円
2010年01月25日 120円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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