銘柄詳細

MHAM J-REITインデックスF<DC>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 27,025 ( 09/17 )
前日比 -16円 ( 0.06% )
純資産 19,327百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.39% 10.55%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.66% -0.16%
順位 91位 69位
% ランク 69% 58%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.80 17.14
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.79 -1.04
順位 38位 39位
% ランク 29% 33%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.45 0.62
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.06 +0.02
順位 72位 58位
% ランク 55% 48%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー -0.14% -0.21%

分配金履歴

2020年10月15日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月15日 0円
2017年10月16日 0円
2016年10月17日 0円
2015年10月15日 0円
2014年10月15日 0円
2013年10月15日 0円
2012年10月15日 0円
2011年10月17日 0円
2010年10月15日 0円
2009年10月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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