銘柄詳細

大和住銀 日本小型株ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 20,830 ( 09/27 )
前日比 7円 ( 0.03% )
純資産 8,411百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場または登録されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.65% 1.16%
カテゴリー 21.29% 2.18%
+/- カテゴリー +4.36% -1.02%
順位 2位 7位
% ランク 19% 70%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 9.48 20.04
カテゴリー 12.07 19.88
+/- カテゴリー -2.59 +0.16
順位 1位 6位
% ランク 10% 60%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 2.71 0.06
カテゴリー 1.78 0.11
+/- カテゴリー +0.93 -0.05
順位 1位 7位
% ランク 10% 70%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.59% 1.68%
+/- カテゴリー +0.08% -0.01%

分配金履歴

2021年06月10日 850円
2020年06月10日 0円
2019年06月10日 0円
2018年06月11日 1,300円
2017年06月12日 1,900円
2016年06月10日 1,400円
2015年06月10日 1,600円
2014年06月10日 1,300円
2013年06月10日 1,100円
2012年06月11日 0円
2011年06月10日 0円
2010年06月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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