銘柄詳細

ジャパン・ソブリン・オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,236 ( 03/03 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 15,741百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.58% -0.09%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー +0.78% -0.42%
順位 17位 108位
% ランク 14% 94%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 1.06 0.91
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -1.08 -0.95
順位 6位 11位
% ランク 5% 10%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.54 -0.10
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー +0.12 -0.26
順位 28位 110位
% ランク 23% 96%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2021年02月22日 7円
2021年01月20日 7円
2020年12月21日 7円
2020年11月20日 7円
2020年10月20日 7円
2020年09月23日 7円
2020年08月20日 7円
2020年07月20日 7円
2020年06月22日 7円
2020年05月20日 7円
2020年04月20日 7円
2020年03月23日 7円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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