銘柄詳細

ジャパン・ソブリン・オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,204 ( 09/28 )
前日比 -7円 ( 0.08% )
純資産 13,225百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.06% -0.03%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.59% -0.61%
順位 120位 115位
% ランク 94% 96%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 0.65 0.95
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.65 -1.00
順位 8位 11位
% ランク 7% 10%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.10 -0.03
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.42 -0.29
順位 112位 115位
% ランク 88% 96%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2021年09月21日 5円
2021年08月20日 5円
2021年07月20日 5円
2021年06月21日 5円
2021年05月20日 7円
2021年04月20日 7円
2021年03月22日 7円
2021年02月22日 7円
2021年01月20日 7円
2020年12月21日 7円
2020年11月20日 7円
2020年10月20日 7円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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