銘柄詳細

MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称 : 物件満彩』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 9,721 ( 09/16 )
前日比 32円 ( 0.33% )
純資産 21,668百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.94% 10.18%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -3.11% -0.53%
順位 126位 94位
% ランク 95% 78%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.37 16.52
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -1.22 -1.66
順位 8位 19位
% ランク 7% 16%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.31 0.62
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー -0.08 +0.02
順位 108位 58位
% ランク 82% 48%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月06日 35円
2021年08月05日 35円
2021年07月05日 35円
2021年06月07日 35円
2021年05月06日 35円
2021年04月05日 35円
2021年03月05日 35円
2021年02月05日 35円
2021年01月05日 35円
2020年12月07日 35円
2020年11月05日 35円
2020年10月05日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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