銘柄詳細

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 11,044 ( 09/17 )
前日比 14円 ( 0.13% )
純資産 18,072百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.57% -0.85%
カテゴリー 1.73% -0.79%
+/- カテゴリー -0.16% -0.06%
順位 5位 5位
% ランク 100% 100%
ファンド数 5本 5本
標準偏差 1.51 1.81
カテゴリー 1.59 1.86
+/- カテゴリー -0.08 -0.05
順位 1位 1位
% ランク 20% 20%
ファンド数 5本 5本
シャープレシオ 1.04 -0.47
カテゴリー 1.09 -0.42
+/- カテゴリー -0.05 -0.05
順位 4位 5位
% ランク 80% 100%
ファンド数 5本 5本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

2021年03月25日 0円
2020年09月25日 0円
2020年03月25日 0円
2019年09月25日 0円
2019年03月25日 0円
2018年09月25日 0円
2018年03月26日 0円
2017年09月25日 0円
2017年03月27日 0円
2016年09月26日 0円
2016年03月25日 0円
2015年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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