銘柄詳細

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,961 ( 09/17 )
前日比 16円 ( 0.54% )
純資産 230,360百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 41.91% 12.37%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +10.64% +5.87%
順位 17位 5位
% ランク 17% 5%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 13.62 18.19
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -1.77 -4.39
順位 50位 31位
% ランク 48% 31%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 3.08 0.68
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +1.00 +0.36
順位 11位 8位
% ランク 11% 8%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.30% 1.58%
+/- カテゴリー +0.37% +0.09%

分配金履歴

2021年09月15日 30円
2021年08月16日 30円
2021年07月15日 30円
2021年06月15日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月15日 30円
2021年03月15日 30円
2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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