銘柄詳細

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,429 ( 09/17 )
前日比 -1円 ( 0.03% )
純資産 424,152百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.30% 10.28%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.75% -0.43%
順位 94位 88位
% ランク 71% 73%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.90 17.37
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.69 -0.81
順位 62位 58位
% ランク 47% 48%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.41 0.59
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.02 -0.01
順位 87位 90位
% ランク 66% 75%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.10% +0.03%

分配金履歴

2021年09月15日 60円
2021年08月16日 60円
2021年07月15日 60円
2021年06月15日 60円
2021年05月17日 60円
2021年04月15日 60円
2021年03月15日 80円
2021年02月15日 80円
2021年01月15日 80円
2020年12月15日 80円
2020年11月16日 80円
2020年10月15日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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