銘柄詳細

新成長株ファンド『愛称 : グローイング・カバーズ』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 51,330 ( 09/17 )
前日比 557円 ( 1.1% )
純資産 39,589百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.14% 11.75%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +7.43% +4.62%
順位 23位 15位
% ランク 26% 19%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 16.58 25.04
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +1.59 +1.81
順位 68位 63位
% ランク 76% 77%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.82 0.47
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.27 +0.17
順位 28位 18位
% ランク 32% 22%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2021年04月26日 260円
2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 160円
2017年04月25日 200円
2016年04月25日 150円
2015年04月27日 150円
2014年04月25日 110円
2013年04月25日 0円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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