銘柄詳細

DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称 : 世界家主倶楽部』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,588 ( 03/03 )
前日比 -14円 ( 0.3% )
純資産 57,542百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -12.94% 0.49%
カテゴリー -13.38% 1.22%
+/- カテゴリー +0.44% -0.73%
順位 13位 36位
% ランク 29% 90%
ファンド数 46本 40本
標準偏差 31.99 20.26
カテゴリー 32.49 21.17
+/- カテゴリー -0.50 -0.91
順位 37位 7位
% ランク 81% 18%
ファンド数 46本 40本
シャープレシオ -0.41 0.02
カテゴリー -0.41 0.08
+/- カテゴリー 0.00 -0.06
順位 13位 36位
% ランク 29% 90%
ファンド数 46本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 0.66% 0.69%
+/- カテゴリー +1.08% +1.05%

分配金履歴

2021年02月09日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月09日 15円
2020年11月09日 15円
2020年10月09日 15円
2020年09月09日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月09日 15円
2020年06月09日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月09日 15円
2020年03月09日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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