銘柄詳細

新光 J-REITオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,547 ( 09/27 )
前日比 50円 ( 1.11% )
純資産 107,497百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.24% 10.37%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.81% -0.34%
順位 97位 80位
% ランク 73% 67%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.80 17.17
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.79 -1.01
順位 40位 48位
% ランク 31% 40%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.43 0.60
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.04 0.00
順位 80位 74位
% ランク 61% 62%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.03% -0.04%

分配金履歴

2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円
2021年06月15日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月15日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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