銘柄詳細

J-REITパッケージ

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,232 ( 09/17 )
前日比 -3円 ( 0.07% )
純資産 6,380百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.23% 10.37%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.82% -0.34%
順位 98位 81位
% ランク 74% 67%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.78 17.10
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.81 -1.08
順位 37位 35位
% ランク 28% 29%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.43 0.61
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.04 +0.01
順位 79位 73位
% ランク 60% 61%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.03% -0.04%

分配金履歴

2021年08月23日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月22日 20円
2021年05月24日 20円
2021年04月22日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月22日 20円
2020年12月22日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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