銘柄詳細

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 1,678 ( 03/04 )
前日比 -3円 ( 0.18% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.54% 1.33%
カテゴリー -14.09% 0.48%
+/- カテゴリー +0.55% +0.85%
順位 30位 31位
% ランク 53% 55%
ファンド数 57本 57本
標準偏差 29.78 19.68
カテゴリー 34.62 22.11
+/- カテゴリー -4.84 -2.43
順位 20位 22位
% ランク 36% 39%
ファンド数 57本 57本
シャープレシオ -0.46 0.07
カテゴリー -0.40 0.05
+/- カテゴリー -0.06 +0.02
順位 43位 31位
% ランク 76% 55%
ファンド数 57本 57本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.46%
+/- カテゴリー +0.37% +0.19%

分配金履歴

2021年02月05日 15円
2021年01月05日 15円
2020年12月07日 15円
2020年11月05日 15円
2020年10月05日 15円
2020年09月07日 15円
2020年08月05日 15円
2020年07月06日 15円
2020年06月05日 15円
2020年05月07日 15円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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