銘柄詳細

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 1,944 ( 09/28 )
前日比 -11円 ( 0.56% )
純資産 325,247百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.11% 7.53%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー +1.21% -0.18%
順位 18位 35位
% ランク 31% 63%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 15.12 19.90
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー -1.04 -2.58
順位 32位 22位
% ランク 55% 40%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 2.65 0.38
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー +0.17 +0.01
順位 26位 32位
% ランク 45% 58%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.38% +0.19%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 15円
2021年05月06日 15円
2021年04月05日 15円
2021年03月05日 15円
2021年02月05日 15円
2021年01月05日 15円
2020年12月07日 15円
2020年11月05日 15円
2020年10月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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