銘柄詳細
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 1,678円 ( 03/04 ) |
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前日比 | -3円 ( 0.18% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -13.54% | 1.33% |
カテゴリー | -14.09% | 0.48% |
+/- カテゴリー | +0.55% | +0.85% |
順位 | 30位 | 31位 |
% ランク | 53% | 55% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
標準偏差 | 29.78 | 19.68 |
カテゴリー | 34.62 | 22.11 |
+/- カテゴリー | -4.84 | -2.43 |
順位 | 20位 | 22位 |
% ランク | 36% | 39% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
シャープレシオ | -0.46 | 0.07 |
カテゴリー | -0.40 | 0.05 |
+/- カテゴリー | -0.06 | +0.02 |
順位 | 43位 | 31位 |
% ランク | 76% | 55% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.37% | +0.19% |
分配金履歴
2021年02月05日 | 15円 |
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2021年01月05日 | 15円 |
2020年12月07日 | 15円 |
2020年11月05日 | 15円 |
2020年10月05日 | 15円 |
2020年09月07日 | 15円 |
2020年08月05日 | 15円 |
2020年07月06日 | 15円 |
2020年06月05日 | 15円 |
2020年05月07日 | 15円 |
2020年04月06日 | 15円 |
2020年03月05日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |