銘柄詳細

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 33,600 ( 09/24 )
前日比 719円 ( 2.19% )
純資産 10,550百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.70% 17.72%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー +8.62% +5.29%
順位 56位 50位
% ランク 19% 25%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 10.06 17.73
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー -4.87 -2.76
順位 23位 42位
% ランク 8% 21%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 4.05 1.00
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー +1.79 +0.38
順位 8位 22位
% ランク 3% 11%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.60% +0.35%

分配金履歴

2021年04月12日 1,200円
2020年04月10日 650円
2019年04月10日 750円
2018年04月10日 700円
2017年04月10日 900円
2016年04月11日 750円
2015年04月10日 800円
2014年04月10日 750円
2013年04月10日 520円
2012年04月10日 250円
2011年04月11日 300円
2010年04月12日 250円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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