銘柄詳細

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額 28,598 ( 09/28 )
前日比 -400円 ( 1.38% )
純資産 3,747百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.39% 16.78%
カテゴリー 26.08% 11.64%
+/- カテゴリー +8.31% +5.14%
順位 16位 17位
% ランク 25% 33%
ファンド数 66本 52本
標準偏差 9.62 16.17
カテゴリー 13.42 18.56
+/- カテゴリー -3.80 -2.39
順位 12位 14位
% ランク 19% 27%
ファンド数 66本 52本
シャープレシオ 3.58 1.04
カテゴリー 2.00 0.60
+/- カテゴリー +1.58 +0.44
順位 2位 5位
% ランク 4% 10%
ファンド数 66本 52本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.44% 1.76%
+/- カテゴリー +0.43% +0.11%

分配金履歴

2021年04月12日 1,200円
2020年04月10日 550円
2019年04月10日 650円
2018年04月10日 600円
2017年04月10日 750円
2016年04月11日 600円
2015年04月10日 600円
2014年04月10日 600円
2013年04月10日 500円
2012年04月10日 450円
2011年04月11日 450円
2010年04月12日 290円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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