銘柄詳細

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H『愛称 : 円の贈り物』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 7,581 ( 09/24 )
前日比 -26円 ( 0.34% )
純資産 110百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.94% 3.55%
カテゴリー 3.57% 4.00%
+/- カテゴリー -1.63% -0.45%
順位 20位 18位
% ランク 80% 72%
ファンド数 25本 25本
標準偏差 6.85 11.56
カテゴリー 6.21 11.39
+/- カテゴリー +0.64 +0.17
順位 19位 16位
% ランク 76% 64%
ファンド数 25本 25本
シャープレシオ 0.28 0.31
カテゴリー 0.61 0.36
+/- カテゴリー -0.33 -0.05
順位 20位 16位
% ランク 80% 64%
ファンド数 25本 25本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.25% 1.50%
+/- カテゴリー +0.84% +0.59%

分配金履歴

2021年09月15日 5円
2021年08月16日 5円
2021年07月15日 5円
2021年06月15日 5円
2021年05月17日 5円
2021年04月15日 5円
2021年03月15日 5円
2021年02月15日 5円
2021年01月15日 5円
2020年12月15日 5円
2020年11月16日 5円
2020年10月15日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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