銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 8,748 ( 09/24 )
前日比 9円 ( 0.1% )
純資産 1,124百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.95% 3.20%
カテゴリー 6.30% 3.45%
+/- カテゴリー -1.35% -0.25%
順位 56位 35位
% ランク 71% 50%
ファンド数 79本 70本
標準偏差 3.58 8.03
カテゴリー 4.54 10.14
+/- カテゴリー -0.96 -2.11
順位 18位 6位
% ランク 23% 9%
ファンド数 79本 70本
シャープレシオ 1.39 0.40
カテゴリー 1.67 0.33
+/- カテゴリー -0.28 +0.07
順位 56位 18位
% ランク 71% 26%
ファンド数 79本 70本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% 1.66%
+/- カテゴリー +0.36% -0.01%

分配金履歴

2021年09月21日 25円
2021年08月20日 25円
2021年07月20日 26円
2021年06月21日 26円
2021年05月20日 26円
2021年04月20日 26円
2021年03月22日 26円
2021年02月22日 27円
2021年01月20日 26円
2020年12月21日 26円
2020年11月20日 27円
2020年10月20日 27円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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