銘柄詳細

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 9,349 ( 09/17 )
前日比 29円 ( 0.31% )
純資産 5,473百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.43% 4.82%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -4.48% +0.01%
順位 161位 95位
% ランク 75% 47%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 4.49 9.64
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -5.72 -7.24
順位 11位 18位
% ランク 6% 9%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.32 0.50
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.66 +0.18
順位 43位 41位
% ランク 20% 20%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.39% -0.08%

分配金履歴

2021年08月20日 28円
2021年07月20日 29円
2021年06月21日 29円
2021年05月20日 29円
2021年04月20日 29円
2021年03月22日 28円
2021年02月22日 28円
2021年01月20日 28円
2020年12月21日 28円
2020年11月20日 29円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 29円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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