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日興ワールド・カレンシーＦ２００４−０２

  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：--
基準価額 7,299円 ( 03/08 )
前日比 8円 ( 0.11％ )
純資産 219百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    --

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -7.64% 2.82%
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    標準偏差 7.75 6.22
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    シャープレシオ -0.99 0.45
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.28% --
    カテゴリー平均 -- --
    +/- カテゴリー -- --

    分配金履歴

    2021年01月29日 0円
    2020年07月29日 0円
    2020年01月29日 0円
    2019年07月29日 0円
    2019年01月29日 0円
    2018年07月30日 0円
    2018年01月29日 0円
    2017年07月31日 0円
    2017年01月30日 0円
    2016年07月29日 0円
    2016年01月29日 0円
    2015年07月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) --
    購入時手数料額(税込) --
    解約時手数料率(税込) --
    解約時手数料額(税込) --
    購入時信託財産留保額
    解約時信託財産留保額

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