銘柄詳細

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称 : オーナーズ・インカム2M』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 3,881 ( 09/17 )
前日比 3円 ( 0.08% )
純資産 6,130百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.87% 11.85%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.18% +1.14%
順位 74位 18位
% ランク 56% 15%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.60 17.00
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.99 -1.18
順位 19位 32位
% ランク 15% 27%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.54 0.70
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.15 +0.10
順位 21位 9位
% ランク 16% 8%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月16日 40円
2021年07月16日 40円
2021年05月17日 40円
2021年03月16日 40円
2021年01月18日 40円
2020年11月16日 40円
2020年09月16日 40円
2020年07月16日 80円
2020年05月18日 80円
2020年03月16日 80円
2020年01月16日 80円
2019年11月18日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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