銘柄詳細

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称 : バイリンガル』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 10,093 ( 09/17 )
前日比 58円 ( 0.58% )
純資産 505百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.46% 9.17%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +6.19% +2.67%
順位 39位 24位
% ランク 37% 24%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 13.73 17.76
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -1.66 -4.82
順位 52位 22位
% ランク 50% 22%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 2.73 0.52
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +0.65 +0.20
順位 23位 18位
% ランク 22% 18%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.30% 1.58%
+/- カテゴリー +0.63% +0.35%

分配金履歴

2021年08月20日 30円
2021年07月20日 30円
2021年06月21日 30円
2021年05月20日 30円
2021年04月20日 30円
2021年03月22日 30円
2021年02月22日 30円
2021年01月20日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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