銘柄詳細
PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称 : バイリンガル』
- パインブリッジ・インベストメンツ
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 | 9,570円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 153円 ( 1.62% ) |
純資産 | 218百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -5.23% | 4.37% |
カテゴリー | -6.16% | 1.67% |
+/- カテゴリー | +0.93% | +2.70% |
順位 | 16位 | 12位 |
% ランク | 48% | 37% |
ファンド数 | 34本 | 33本 |
標準偏差 | 20.49 | 18.84 |
カテゴリー | 16.33 | 19.35 |
+/- カテゴリー | +4.16 | -0.51 |
順位 | 29位 | 16位 |
% ランク | 86% | 49% |
ファンド数 | 34本 | 33本 |
シャープレシオ | -0.26 | 0.23 |
カテゴリー | -0.44 | 0.08 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.15 |
順位 | 10位 | 12位 |
% ランク | 30% | 37% |
ファンド数 | 34本 | 33本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.93% | 1.93% |
カテゴリー平均 | 1.46% | 1.69% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +0.24% |
分配金履歴
2022年07月20日 | 20円 |
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2022年06月20日 | 20円 |
2022年05月20日 | 20円 |
2022年04月20日 | 20円 |
2022年03月22日 | 20円 |
2022年02月21日 | 20円 |
2022年01月20日 | 20円 |
2021年12月20日 | 850円 |
2021年11月22日 | 20円 |
2021年10月20日 | 20円 |
2021年09月21日 | 20円 |
2021年08月20日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |