銘柄詳細
PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称 : バイリンガル』
- パインブリッジ・インベストメンツ
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 | 9,422円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | -100円 ( 1.05% ) |
純資産 | 209百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 1.11% | 5.88% |
カテゴリー | -1.11% | 4.51% |
+/- カテゴリー | +2.22% | +1.37% |
順位 | 18位 | 15位 |
% ランク | 48% | 45% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
標準偏差 | 23.07 | 16.94 |
カテゴリー | 27.30 | 17.86 |
+/- カテゴリー | -4.23 | -0.92 |
順位 | 6位 | 16位 |
% ランク | 16% | 48% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
シャープレシオ | 0.05 | 0.35 |
カテゴリー | -0.02 | 0.26 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.09 |
順位 | 18位 | 15位 |
% ランク | 48% | 45% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.93% | 1.93% |
カテゴリー平均 | 1.46% | 1.69% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +0.24% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 20円 |
---|---|
2021年01月20日 | 20円 |
2020年12月21日 | 20円 |
2020年11月20日 | 20円 |
2020年10月20日 | 20円 |
2020年09月23日 | 20円 |
2020年08月20日 | 20円 |
2020年07月20日 | 20円 |
2020年06月22日 | 20円 |
2020年05月20日 | 20円 |
2020年04月20日 | 20円 |
2020年03月23日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |