銘柄詳細

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称 : バイリンガル』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 9,570 ( 08/15 )
前日比 153円 ( 1.62% )
純資産 218百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.23% 4.37%
カテゴリー -6.16% 1.67%
+/- カテゴリー +0.93% +2.70%
順位 16位 12位
% ランク 48% 37%
ファンド数 34本 33本
標準偏差 20.49 18.84
カテゴリー 16.33 19.35
+/- カテゴリー +4.16 -0.51
順位 29位 16位
% ランク 86% 49%
ファンド数 34本 33本
シャープレシオ -0.26 0.23
カテゴリー -0.44 0.08
+/- カテゴリー +0.18 +0.15
順位 10位 12位
% ランク 30% 37%
ファンド数 34本 33本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.46% 1.69%
+/- カテゴリー +0.47% +0.24%

分配金履歴

2022年07月20日 20円
2022年06月20日 20円
2022年05月20日 20円
2022年04月20日 20円
2022年03月22日 20円
2022年02月21日 20円
2022年01月20日 20円
2021年12月20日 850円
2021年11月22日 20円
2021年10月20日 20円
2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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