銘柄詳細

新光 小型株オープン『愛称 : 波物語』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 63,742 ( 09/17 )
前日比 734円 ( 1.16% )
純資産 3,442百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式及び第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.27% 17.96%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +8.56% +10.83%
順位 16位 7位
% ランク 18% 9%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 16.14 23.73
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +1.15 +0.50
順位 60位 51位
% ランク 67% 63%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.94 0.76
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.39 +0.46
順位 23位 6位
% ランク 26% 8%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.22% +0.21%

分配金履歴

2021年02月01日 50円
2020年02月03日 50円
2019年02月01日 50円
2018年02月01日 50円
2017年02月01日 50円
2016年02月01日 100円
2015年02月02日 100円
2014年02月03日 100円
2013年02月01日 50円
2012年02月01日 50円
2011年02月01日 50円
2010年02月01日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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