銘柄詳細

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称 : 世界の大家さん』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 3,592 ( 09/24 )
前日比 66円 ( 1.87% )
純資産 42,187百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.06% 4.33%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー -0.84% -3.38%
順位 37位 45位
% ランク 63% 81%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 19.49 23.51
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー +3.33 +1.03
順位 46位 39位
% ランク 78% 70%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 1.95 0.18
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー -0.53 -0.19
順位 51位 45位
% ランク 87% 81%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.48% +0.29%

分配金履歴

2021年09月17日 20円
2021年08月17日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月17日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月17日 20円
2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 20円
2020年11月17日 20円
2020年10月19日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop