銘柄詳細
チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ)
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 12,237円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -376円 ( 2.98％ ) |
| 純資産 | 6,517百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､中国･香港の株式｡香港H株､香港レッドチップ､上海及び深センB株､及び米国､シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資｡中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から､ファンダメンタルズを重視し､投資魅力のある銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.58% | 6.78% |
| カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
| +/- カテゴリー | -10.45% | -4.08% |
| 順位 | 40位 | 33位 |
| % ランク | 89% | 87% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| 標準偏差 | 24.58 | 22.91 |
| カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
| +/- カテゴリー | +1.08 | +0.88 |
| 順位 | 34位 | 32位 |
| % ランク | 76% | 85% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 0.30 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.19 |
| 順位 | 40位 | 33位 |
| % ランク | 89% | 87% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.11% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年07月13日 | 0円 |
| 2020年01月14日 | 0円 |
| 2019年07月11日 | 0円 |
| 2019年01月11日 | 0円 |
| 2018年07月11日 | 0円 |
| 2018年01月11日 | 1,200円 |
| 2017年07月11日 | 400円 |
| 2017年01月11日 | 0円 |
| 2016年07月11日 | 0円 |
| 2016年01月12日 | 0円 |
| 2015年07月13日 | 1,200円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
