銘柄詳細
チャイナ･ロード『愛称 ： 西遊記』
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 10,539円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.08％ ) |
| 純資産 | 2,940百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
中国の取引所上場株式(香港レッドチップ､香港H株､その他香港株式､上海及び深センB株､A株)を主要投資対象とし､中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国･香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 37.95% | 7.65% |
| カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
| +/- カテゴリー | -5.08% | -3.21% |
| 順位 | 31位 | 28位 |
| % ランク | 69% | 74% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| 標準偏差 | 23.49 | 21.06 |
| カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.97 |
| 順位 | 22位 | 11位 |
| % ランク | 49% | 29% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 0.36 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.13 |
| 順位 | 31位 | 29位 |
| % ランク | 69% | 77% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.20% |
分配金履歴
| 2021年01月28日 | 1,500円 |
|---|---|
| 2020年07月28日 | 0円 |
| 2020年01月28日 | 0円 |
| 2019年07月29日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年07月30日 | 0円 |
| 2018年01月29日 | 1,500円 |
| 2017年07月28日 | 0円 |
| 2017年01月30日 | 0円 |
| 2016年07月28日 | 0円 |
| 2016年01月28日 | 0円 |
| 2015年07月28日 | 2,614円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
