銘柄詳細

ニッセイ 日経225インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 33,705 ( 10/25 )
前日比 -243円 ( 0.72% )
純資産 197,018百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.69% 8.67%
カテゴリー 27.74% 8.98%
+/- カテゴリー +0.95% -0.31%
順位 67位 91位
% ランク 35% 50%
ファンド数 197本 185本
標準偏差 17.38 18.93
カテゴリー 15.92 18.85
+/- カテゴリー +1.46 +0.08
順位 161位 114位
% ランク 82% 62%
ファンド数 197本 185本
シャープレシオ 1.65 0.46
カテゴリー 1.76 0.48
+/- カテゴリー -0.11 -0.02
順位 106位 92位
% ランク 54% 50%
ファンド数 197本 185本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.05% 1.06%
+/- カテゴリー -0.77% -0.78%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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