銘柄詳細

ニッセイ 日経225インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 33,465 ( 03/08 )
前日比 -138円 ( 0.41% )
純資産 183,949百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.36% 11.45%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +1.91% +3.13%
順位 65位 26位
% ランク 33% 14%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.46 18.80
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.97 +0.22
順位 158位 122位
% ランク 78% 63%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.83 0.61
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.12 +0.16
順位 103位 29位
% ランク 51% 15%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.78% -0.79%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop