銘柄詳細

ニッセイ 日経225インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 35,359 ( 09/28 )
前日比 -68円 ( 0.19% )
純資産 199,498百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.93% 8.90%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.20% -0.32%
順位 123位 93位
% ランク 62% 50%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.05 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.29 +0.06
順位 159位 111位
% ランク 80% 60%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.35 0.47
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.27 -0.02
順位 132位 96位
% ランク 66% 52%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.78% -0.79%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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